在期货交易中，止损是一个至关重要的风险管理工具。它允许交易者在亏损达到一定程度时自动平仓，从而限制潜在损失。设置有效的止损对于保护您的资本和提高整体交易业绩至关重要。将指导您如何根据个人风险承受能力、交易策略和市场状况设置期货交易止损。

止损类型的基本知识

固定止损：简单的止损类型，在订单中指定一个确定的止损价格。当市场价格达到止损价格时，交易将自动平仓。

追踪止损：随着市场价格的有利变动而移动的止损类型。当市场价格上涨时，止损价格会上移，从而保护您的利润；当市场价格下跌时，止损价格也会下移，以限制您的损失。

心理止损：根据个人情绪或判断做出的非正式止损。它不是放置在交易平台上的止损单，而是一个预先确定的价格点，一旦达到该价格点，交易者将手动平仓。

选择止损类型

固定止损适用于交易范围和趋势交易，其中目标价格相对较窄。追踪止损更适合趋势交易，因为它可以在市场有利变动时保护利润。心理止损仅供参考，不建议作为主要止损工具。

确定止损价格

止损价格应基于您的风险承受能力、交易策略和市场状况。以下是一些常见的止损定价方法：

• 百分比止损：将止损价格设定为您交易风险的特定百分比。
• 技术指标：使用技术指标（如布林带或平均真实范围）来识别潜在的支撑和阻力位，并根据这些位设置止损。
• 历史波动：分析标的物的历史波动率，并设置止损价格，以涵盖该范围内的合理损失。

计算止损距离

止损距离是指止损价格与交易价格之间的差额。它应该足以让市场波动而不会触发止损，但又足够近以限制潜在损失。止损距离取决于标的物、市场波动性和您的风险承受能力。

设置止损订单

止损订单可以通过您的经纪商交易平台设置。以下是步骤：

1. 选择您要设置止损的交易。
2. 根据您选择的止损类型，输入止损价格或设置触发规则。
3. 指定止损距离或使用市场订单。
4. 确认止损订单。

管理止损

一旦设置止损，定期监控和管理它非常重要。以下是一些技巧：

• 调整止损：随着市场状况的变化，根据需要调整止损价格。
• 追踪止损：为趋势交易使用追踪止损，以保护您的利润并最大化收益。
• 避免过早止损：不要让情绪影响您的止损决策。尊重您设置的止损价位，即使这需要承受一些短期的浮亏。

设置有效的止损是期货交易中成功风险管理的一个关键方面。通过遵循中概述的步骤，您可以确定适合您的止损类型、价格和距离，并管理止损订单以保护您的资本和提高您的整体交易绩效。请记住，止损只是风险管理工具之一，应与其他策略结合使用，例如仓位管理和资金管理，以建立稳健的交易计划。